Οι μετοχές που οδήγησαν το κύμα τόνωσης της Κίνας υψηλότερα αυτήν την εβδομάδα ενδέχεται σύντομα να οφείλονται σε πτώση. Την περασμένη εβδομάδα, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας παρουσίασε μια σειρά μέτρων στήριξης, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του ποσού των μετρητών που πρέπει να διατηρούν οι τράπεζες, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την εξασθένιση της οικονομίας της χώρας. Οι κινεζικές μετοχές βρίσκονται σε ανοδική πτώση έκτοτε, με τον δείκτη CSI 300 της ηπειρωτικής χώρας να σημειώνει άνοδο άνω του 25% για άνοδο εννέα συνεχόμενες ημέρες. Ο δείκτης σημείωσε άνοδο περισσότερο από 8% μόνο τη Δευτέρα, σημειώνοντας την καλύτερη ημερήσια επίδοσή του τα τελευταία 16 χρόνια. Οι αμερικανικές μετοχές που είναι συνδεδεμένες με την Κίνα έχουν επίσης σαρωθεί στο ράλι. Οι μετοχές των Wynn Resorts και Las Vegas Sands έχουν κερδίσει αντίστοιχα σχεδόν 8% και περισσότερο από 2% αυτήν την εβδομάδα. Ωστόσο, ένας ευρέως χρησιμοποιούμενος μετρητής υποδεικνύει ότι αυτά τα ονόματα μπορεί τώρα να θεωρηθούν υπεραγορασμένα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί σύντομα να γίνουν χαμηλότερα. Οι μετοχές με ένδειξη σχετικής ισχύος 14 ημερών, ή RSI, πάνω από 70 θεωρούνται υπεραγορασμένες. Από την άλλη πλευρά, μια ένδειξη κάτω από το 30 σημαίνει ότι μια μετοχή είναι υπερπουλημένη και μπορεί να οφείλεται σε ανάκαμψη. Το CNBC Pro χρησιμοποίησε το εργαλείο ελέγχου μετοχών του για να βρει τις πιο υπεραγορασμένες και υπερπουλημένες μετοχές στη Wall Street, που εμφανίζονται παρακάτω: Ο χειριστής καζίνο Las Vegas Sands είναι ένα όνομα που συνδέεται με την Κίνα που έχει εκτιναχθεί σχεδόν 7% το 2024. Η μετοχή έχει ένδειξη RSI 82 Ο αναλυτής της UBS Robin Farley υποβάθμισε τη μετοχή σε ουδέτερη βαθμολογία από αγορά τον Αύγουστο, σημειώνοντας ότι η ανάκαμψη της εταιρείας στην αγορά του Μακάο μπορεί να είναι μια δύσκολη μάχη. «Το Μακάο πιθανότατα θα συνεχίσει να κινείται υψηλότερα, αλλά δεν θα δει μια αλλαγή μέχρι να βελτιωθούν οι οικονομικές προοπτικές για τον πελάτη της μαζικής αγοράς», έγραψε ο αναλυτής. «Δεδομένων των οικονομικών προοπτικών στην ηπειρωτική Κίνα, πιστεύουμε τώρα ότι το ευρύτερο τμήμα της αγοράς του Μακάο ενδέχεται να μην ανακάμψει βραχυπρόθεσμα από τις προηγούμενες προσδοκίες». Η συνάδελφος China play Wynn Resorts έχει επίσης υψηλή ένδειξη RSI 86. Οι μετοχές αυξήθηκαν κατά 15% το 2024. Η τεχνητή νοημοσύνη και το power play κέντρο δεδομένων Vistra μπήκαν επίσης στη λίστα με RSI 84. Με άνοδο 260% το 2024, η Vistra είναι η μετοχή με τις κορυφαίες επιδόσεις στο S & P 500 φέτος. Η αναλύτρια της Seaport Research Partners, Angie Storozynski, περιόρισε τις προσδοκίες κερδών για το 2025-2028 για τη Vistra, επισημαίνοντας τις «απότομα χαμηλότερες καμπύλες ισχύος προς τα εμπρός και μια πιο σταδιακή ράμπα των μελλοντικών συμφωνιών συστέγασης». Ωστόσο, έκανε εκτιμήσεις για το 2024 για την εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Από την άλλη πλευρά, η εταιρεία ασφάλισης υγείας Humana, με RSI μόλις 14, συγκαταλέγεται στις πιο υπερπουλημένες μετοχές στη Wall Street. Η μετοχή σημείωσε βουτιά περίπου 24% αυτήν την εβδομάδα, αφού η Humana δήλωσε σε μια κατάθεση 8-K ότι μόλις το 25% των συνολικών μελών της είναι επί του παρόντος εγγεγραμμένο σε προγράμματα Medicare Advantage με βαθμολογία 4 αστέρια και άνω για το επόμενο έτος. Αυτό είναι δραστικά χαμηλότερο από το 94% των εγγραφών του 2024. Οι αξιολογήσεις με αστέρια προσφέρουν στους καταναλωτές έναν τρόπο να συγκρίνουν τα προγράμματα Medicare Advantage, με το 1 να είναι το χαμηλότερο και το 5 το υψηλότερο. Ο Stephens υποβάθμισε τη μετοχή σε ίσου βάρους από υπέρβαρη, χαρακτηρίζοντας τη βουτιά της Humana στις εγγραφές ως “αποτέλεσμα του χειρότερου σεναρίου”. Οι μετοχές της Humana υποχωρούν τώρα κατά 47% σε ετήσια βάση. Ομοίως, οι επενδυτές είναι συντριπτικά πτωτικοί γύρω από το Dollar General , το οποίο έχει RSI 25. Οι μετοχές του πωλητή με έκπτωση έχουν υποχωρήσει περίπου 38% το 2024. Την περασμένη εβδομάδα, η Citi υποβάθμισε τη μετοχή σε βαθμολογία πώλησης από ουδέτερη, επικαλούμενη τον ανταγωνισμό από τη Walmart. “Η DG είναι γνωστή για την αξία. Το ίδιο είναι και η WMT, και η WMT είναι δύσκολο να νικηθεί ως προς την τιμή”, έγραψε ο αναλυτής Paul Lejuez. “Η DG είναι γνωστή για την ευκολία (εύκολη αγορά εντός και εκτός). Και όλο και περισσότερο μετά την πανδημία, το ίδιο συμβαίνει και με το WMT, καθώς αλλάζει ο τρόπος που σκέφτονται οι καταναλωτές για την ευκολία και η WMT έχει αναβαθμίσει το παιχνίδι της με επιλογές παράδοσης σε όλα τα κανάλια.”
